東京海上・グローバルペット関連株式ファンド

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【提出】: 2019/01/11 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	2017年 6月30日～2017年10月12日	1,731,156,550	8,893,847	1,722,262,703
第2特定期間	2017年10月13日～2018年 4月12日	93,593,373	382,997,727	1,432,858,349
第3特定期間	2018年 4月13日～2018年10月12日	73,557,392	760,640,463	745,775,278

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	2017年 6月30日～2017年10月12日	362,596,382	―	362,596,382
第2特定期間	2017年10月13日～2018年 4月12日	31,076,417	69,608,477	324,064,322
第3特定期間	2018年 4月13日～2018年10月12日	32,122,350	143,263,181	212,923,491

開示資料

決算

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