有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2017年 6月30日～2017年10月12日	1,731,156,550	8,893,847	1,722,262,703
第2特定期間	2017年10月13日～2018年 4月12日	93,593,373	382,997,727	1,432,858,349
第3特定期間	2018年 4月13日～2018年10月12日	73,557,392	760,640,463	745,775,278
第4特定期間	2018年10月13日～2019年 4月12日	34,372,268	183,818,938	596,328,608
第5特定期間	2019年 4月13日～2019年10月15日	16,142,161	99,625,462	512,845,307
第6特定期間	2019年10月16日～2020年 4月13日	15,818,953	94,005,056	434,659,204
第7特定期間	2020年 4月14日～2020年10月12日	142,087,840	131,023,298	445,723,746
第8特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	776,323,839	234,017,050	988,030,535
第9特定期間	2021年 4月13日～2021年10月12日	3,590,811,236	645,842,585	3,932,999,186

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2017年 6月30日～2017年10月12日	362,596,382	―	362,596,382
第2特定期間	2017年10月13日～2018年 4月12日	31,076,417	69,608,477	324,064,322
第3特定期間	2018年 4月13日～2018年10月12日	32,122,350	143,263,181	212,923,491
第4特定期間	2018年10月13日～2019年 4月12日	7,998,422	55,450,040	165,471,873
第5特定期間	2019年 4月13日～2019年10月15日	7,258,802	12,360,114	160,370,561
第6特定期間	2019年10月16日～2020年 4月13日	9,382,757	21,751,658	148,001,660
第7特定期間	2020年 4月14日～2020年10月12日	25,063,059	46,471,885	126,592,834
第8特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	614,494,394	51,820,041	689,267,187
第9特定期間	2021年 4月13日～2021年10月12日	1,103,244,990	407,365,192	1,385,146,985