有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/04/13)

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2017年 6月30日～2017年10月12日	1,731,156,550	8,893,847	1,722,262,703
第2特定期間	2017年10月13日～2018年 4月12日	93,593,373	382,997,727	1,432,858,349
第3特定期間	2018年 4月13日～2018年10月12日	73,557,392	760,640,463	745,775,278
第4特定期間	2018年10月13日～2019年 4月12日	34,372,268	183,818,938	596,328,608
第5特定期間	2019年 4月13日～2019年10月15日	16,142,161	99,625,462	512,845,307
第6特定期間	2019年10月16日～2020年 4月13日	15,818,953	94,005,056	434,659,204
第7特定期間	2020年 4月14日～2020年10月12日	142,087,840	131,023,298	445,723,746
第8特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	776,323,839	234,017,050	988,030,535
第9特定期間	2021年 4月13日～2021年10月12日	3,590,811,236	645,842,585	3,932,999,186
第10特定期間	2021年10月13日～2022年 4月12日	4,103,051,197	827,696,713	7,208,353,670
第11特定期間	2022年 4月13日～2022年10月12日	492,455,900	679,640,482	7,021,169,088
第12特定期間	2022年10月13日～2023年 4月12日	127,359,074	1,647,886,072	5,500,642,090
第13特定期間	2023年 4月13日～2023年10月12日	86,926,893	1,415,424,188	4,172,144,795
第14特定期間	2023年10月13日～2024年 4月12日	71,943,908	676,773,591	3,567,315,112
第15特定期間	2024年 4月13日～2024年10月15日	92,076,142	582,124,105	3,077,267,149
第16特定期間	2024年10月16日～2025年 4月14日	50,007,168	397,543,353	2,729,730,964
第17特定期間	2025年 4月15日～2025年10月14日	40,511,055	496,230,478	2,274,011,541
第18特定期間	2025年10月15日～2026年 4月13日	33,529,411	497,820,042	1,809,720,910

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2017年 6月30日～2017年10月12日	362,596,382	―	362,596,382
第2特定期間	2017年10月13日～2018年 4月12日	31,076,417	69,608,477	324,064,322
第3特定期間	2018年 4月13日～2018年10月12日	32,122,350	143,263,181	212,923,491
第4特定期間	2018年10月13日～2019年 4月12日	7,998,422	55,450,040	165,471,873
第5特定期間	2019年 4月13日～2019年10月15日	7,258,802	12,360,114	160,370,561
第6特定期間	2019年10月16日～2020年 4月13日	9,382,757	21,751,658	148,001,660
第7特定期間	2020年 4月14日～2020年10月12日	25,063,059	46,471,885	126,592,834
第8特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	614,494,394	51,820,041	689,267,187
第9特定期間	2021年 4月13日～2021年10月12日	1,103,244,990	407,365,192	1,385,146,985
第10特定期間	2021年10月13日～2022年 4月12日	183,485,185	723,079,135	845,553,035
第11特定期間	2022年 4月13日～2022年10月12日	42,947,111	93,912,825	794,587,321
第12特定期間	2022年10月13日～2023年 4月12日	17,706,572	131,311,525	680,982,368
第13特定期間	2023年 4月13日～2023年10月12日	15,581,467	82,522,169	614,041,666
第14特定期間	2023年10月13日～2024年 4月12日	11,487,098	99,870,065	525,658,699
第15特定期間	2024年 4月13日～2024年10月15日	3,293,982	102,270,792	426,681,889
第16特定期間	2024年10月16日～2025年 4月14日	5,763,100	65,001,821	367,443,168
第17特定期間	2025年 4月15日～2025年10月14日	2,911,855	69,726,072	300,628,951
第18特定期間	2025年10月15日～2026年 4月13日	10,155,650	63,091,379	247,693,222