有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月23日-平成30年1月11日)

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,197,115円
Ⅱ 負債総額	101,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,095,871円
Ⅳ 発行済数量	13,830,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0192円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,407,252円
Ⅱ 負債総額	100,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,306,326円
Ⅳ 発行済数量	17,962,181口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0192円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	309,608,121,471円
Ⅱ 負債総額	2,099,697,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,508,423,847円
Ⅳ 発行済数量	110,839,656,353口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7744円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	361,382,140,588円
Ⅱ 負債総額	2,031,561,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,350,579,188円
Ⅳ 発行済数量	280,079,601,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2830円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,915,461,398円
Ⅱ 負債総額	126,811,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,788,650,138円
Ⅳ 発行済数量	19,871,747,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8010円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	311,084,701,274円
Ⅱ 負債総額	962,959,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,121,741,672円
Ⅳ 発行済数量	87,304,515,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5522円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	54,793,993,882円
Ⅱ 負債総額	246,959,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,547,034,753円
Ⅳ 発行済数量	47,396,698,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1509円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	272,582,745,289円
Ⅱ 負債総額	2,680,421,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,902,323,986円
Ⅳ 発行済数量	203,843,294,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3241円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	62,708,130,768円
Ⅱ 負債総額	611,407,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,096,723,084円
Ⅳ 発行済数量	46,813,675,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3265円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	105,107,981,527円
Ⅱ 負債総額	1,426,377,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,681,603,647円
Ⅳ 発行済数量	56,171,096,910口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8458円