有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	37,116,200円
Ⅱ 負債総額	99,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,016,281円
Ⅳ 発行済数量	36,889,054口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,360,926円
Ⅱ 負債総額	75,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,285,079円
Ⅳ 発行済数量	26,208,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	282,048,166,204円
Ⅱ 負債総額	3,010,276,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,037,889,404円
Ⅳ 発行済数量	115,284,725,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4204円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	317,374,310,960円
Ⅱ 負債総額	5,452,297,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,922,013,960円
Ⅳ 発行済数量	239,508,331,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3023円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,223,435,474円
Ⅱ 負債総額	1,251,425,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,972,010,339円
Ⅳ 発行済数量	17,069,821,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9902円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	340,467,627,184円
Ⅱ 負債総額	649,504,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,818,123,097円
Ⅳ 発行済数量	101,960,101,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3329円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	49,796,357,232円
Ⅱ 負債総額	908,581,793円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,887,775,439円
Ⅳ 発行済数量	39,346,190,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2425円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	296,750,734,507円
Ⅱ 負債総額	1,013,325,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,737,408,931円
Ⅳ 発行済数量	220,951,984,498口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3385円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	54,108,871,134円
Ⅱ 負債総額	2,460,307,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,648,563,274円
Ⅳ 発行済数量	45,820,652,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1272円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	107,044,487,582円
Ⅱ 負債総額	2,183,200,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,861,287,582円
Ⅳ 発行済数量	57,905,557,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8109円