有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,843,226,613円
Ⅱ 負債総額	15,793,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,827,433,010円
Ⅳ 発行済数量	3,785,105,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2754円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,616,268,245円
Ⅱ 負債総額	8,627,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,607,640,651円
Ⅳ 発行済数量	2,048,082,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2732円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	461,752,141,156円
Ⅱ 負債総額	4,138,756,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	457,613,385,156円
Ⅳ 発行済数量	408,694,076,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1197円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	800,879,102,370円
Ⅱ 負債総額	1,086,066,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,793,035,674円
Ⅳ 発行済数量	122,502,930,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5288円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	271,551,028,915円
Ⅱ 負債総額	2,408,516,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,142,512,215円
Ⅳ 発行済数量	233,352,247,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1534円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,425,127,256,207円
Ⅱ 負債総額	104,837,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,425,022,418,388円
Ⅳ 発行済数量	197,715,204,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.2652円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	208,397,698,016円
Ⅱ 負債総額	1,245,450,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,152,247,907円
Ⅳ 発行済数量	73,099,802,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8338円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	122,033,191,406円
Ⅱ 負債総額	1,066,958,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,966,233,291円
Ⅳ 発行済数量	52,027,616,058口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3250円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	127,079,881,914円
Ⅱ 負債総額	2,577,990,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,501,891,405円
Ⅳ 発行済数量	46,045,438,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7039円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	177,378,871,528円
Ⅱ 負債総額	50,995,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,327,875,642円
Ⅳ 発行済数量	66,444,723,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6688円