「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第16計算期間
計算期間	2021年4月16日～2021年7月15日
1万口当たり収益分配金(税込)	100円
期末純資産総額 (分配落)	883,109,547円
期末受益権口数	549,609,697口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	16,068円
期中騰落率	0.90%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。