ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

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【提出】: 2019/08/28 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	480,885,069	2,015,157	478,869,912
第2計算期間	764,571,662	102,430,548	1,141,011,026
第3計算期間	617,292,070	90,316,509	1,667,986,587
第4計算期間	236,856,828	97,455,624	1,807,387,791
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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