有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 480,885,069 | 2,015,157 | 478,869,912 |
| 第2計算期間 | 764,571,662 | 102,430,548 | 1,141,011,026 |
| 第3計算期間 | 617,292,070 | 90,316,509 | 1,667,986,587 |
| 第4計算期間 | 236,856,828 | 97,455,624 | 1,807,387,791 |
| 第5計算期間 | 240,607,073 | 102,419,670 | 1,945,575,194 |
| 第6計算期間 | 271,415,204 | 133,425,817 | 2,083,564,581 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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