剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2023年 6月24日至 2023年12月25日	当期自 2023年12月26日至 2024年 6月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△164,393	△82,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△66,092,049	△52,882,243
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,862,016	10,716,558
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,862,016	10,716,558
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		560,763	814,155
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	560,763	814,155
分配金		※22,703,854	※22,290,244
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△52,882,243	△49,003,458

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,648,241千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  121,364円

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#4 注記表（連結）

[2024年 6月24日現在]1.※1期首元本額335,246,767円280,898,247円期中追加設定元本額2,703,714円3,968,810円期中一部解約元本額57,052,234円52,649,134円2.※1特定期間末日における受益権の総数280,898,247口232,217,923口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は52,882,243円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は49,003,458円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2023年12月25日現在]	[2024年 6月24日現在]
元本	※1	730,661,032	718,987,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		536,677,963	702,148,065

e border="0" width="648">[2023年12月25日現在][2024年 6月24日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金12,622,0754,193,959コール・ローン29,914,63621,443,842株式1,189,134,4411,409,745,446派生商品評価勘定7,146,170―未収入金27,106,080―未収配当金1,640,7681,393,623未収利息―39流動資産合計1,267,564,1701,436,776,909資産合計1,267,564,1701,436,776,909負債の部流動負債派生商品評価勘定115,40015,555,280未払金35,000―未払解約金74,76585,644未払利息10―流動負債合計225,17515,640,924負債合計225,17515,640,924純資産の部元本等元本※1730,661,032718,987,920剰余金剰余金又は欠損金(△)536,677,963702,148,065元本等合計1,267,338,9951,421,135,985純資産合計1,267,338,9951,421,135,985負債純資産合計1,267,564,1701,436,776,909 

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