剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,111,957	260,904,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)	307,312,200	934,243,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	719,268,457	2,464,223,277
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	719,268,457	2,464,223,277
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,378,245	561,858,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,378,245	561,858,623
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	28,127,361	67,288,242
期末剰余金又は期末欠損金(△)	934,243,751	4,099,723,965

2021/09/21 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,191,355
別途積立金の積立			-

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/09/21 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/09/21 9:11

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2020年 6月22日現在	2021年 6月21日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	11,951,600,727	14,071,916,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,598,558,659	14,853,900,550

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/21 9:11