剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	72,430,918	183,291,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,099,723,965	7,485,506,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,361,086,160	3,432,691,643
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,361,086,160	3,432,691,643
剰余金減少額又は欠損金増加額	508,394,571	709,462,812
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	508,394,571	709,462,812
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,011,842,942	11,301,213,841

2023/03/20 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年 6月20日現在	2022年12月20日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	15,847,096,131	16,333,779,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,541,000,130	22,258,997,242

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/03/20 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期中間会計期間(2022年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		14,385,656
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		5,847,535
利益剰余金計		14,752,256

(2)中間損益計算書

2023/03/20 9:10