営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2019年4月11日至2020年4月10日	第4期自2020年4月11日至2021年4月12日
	営業費用合計	57,069,618	44,390,503
営業利益		60,919,836	789,161,810
経常利益		60,919,836	789,161,810

2021/07/05 9:05

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/07/05 9:05

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額ホクト9002,042.001,837,800ベルグアース3002,859.00857,700フィット1,2001,160.001,392,000スペースバリューHD1,000797.00797,000日鉄鉱業2006,610.001,322,000三井住友建設4,400493.002,169,200NIPPO3,2003,045.009,744,000東亜道路1004,285.00428,500日本道路3008,100.002,430,000世紀東急1,100895.00984,500四電工2,2002,953.006,496,600フィード・ワン1,100902.00992,200セーラー広告1,600309.00494,400かどや製油3004,015.001,204,500ハローズ6002,871.001,722,600倉敷紡績6001,869.001,121,400ありがとうサービス3001,948.00584,400東 レ44,000688.5030,294,000ク ラ レ9,6001,222.0011,731,200アクサスホールディングス8,700157.001,365,900ファインデックス7,2001,171.008,431,200eBASE1,300978.001,271,400王子ホールディングス27,400722.0019,782,800大王製紙45,6001,895.0086,412,000ニッポン高度紙工業3,0003,070.009,210,000阿波製紙2,700464.001,252,800レンゴー7,300923.006,737,900住友化学44,700561.0025,076,700東亞合成3,5001,327.004,644,500大阪ソーダ7002,667.001,866,900四国化成15,1001,334.0020,143,400田岡化学10013,210.001,321,000大倉工業3,3002,083.006,873,900ダイキアクシス3,500958.003,353,000クリエアナブキ600610.00366,000大日本住友製薬10,7001,895.0020,276,500大塚ホールディングス15,0004,536.0068,040,000ジャストシステム17,3006,220.00107,606,000アース製薬6006,490.003,894,000ニッタ8002,701.002,160,800三ツ星ベルト9001,848.001,663,200住友大阪セメント1,0003,675.003,675,000太平洋セメント3,4002,803.009,530,200日本興業800780.00624,000東洋炭素6002,073.001,243,800丸一鋼管2,5002,535.006,337,500新日本電工4,000385.001,540,000三菱マテリアル3,5002,542.008,897,000住友鉱山7,8004,780.0037,284,000三浦工業19,6006,050.00118,580,000NITTOKU5003,345.001,672,500技研製作所7,6004,815.0036,594,000住友重機械3,3003,225.0010,642,500井関農機6,2001,667.0010,335,400タダノ34,9001,178.0041,112,200兼松エンジニアリング1,5001,462.002,193,000ジェイテクト9,3001,121.0010,425,300三菱電機57,9001,665.5096,432,450※富 士 通5,60016,540.0092,624,000日本トリム2004,235.00847,000アオイ電子3,2002,393.007,657,600大真空2002,528.00505,600川崎重工業4,5002,642.0011,889,000新明和工業1,900994.001,888,600マルヨシセンター3003,400.001,020,000ダイコー通産1,4001,670.002,338,000ニホンフラッシュ6,8001,375.009,350,000セキ3001,663.00498,900レック1,0001,260.001,260,000南海プライウッド3005,460.001,638,000リンテック2,1002,528.005,308,800ミロク8001,641.001,312,800ユニ・チヤ-ム25,3004,603.00116,455,900※イオン23,5003,081.0072,403,500フ ジ10,3002,091.0021,537,300穴吹興産3,1002,116.006,559,600四国電力60,200836.0050,327,200電源開発4,9001,871.009,167,900ヨンキュウ1,7001,895.003,221,500ジェコス1,000953.00953,000合計1,294,236,950e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">三菱電機5,000株ユニ・チヤ-ム4,000株e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、第8期計算期間(2020年9月25日から2021年3月24日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表第7期 2020年9月24日現在第8期 2021年3月24日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン6,043,9235,330,913親投資信託受益証券1,439,967,0031,331,078,826未収入金8,200,0004,080,000流動資産合計1,454,210,9261,340,489,739資産合計1,454,210,9261,340,489,739負債の部流動負債未払収益分配金26,550,24732,853,674未払解約金8,046,9994,033,998未払受託者報酬177,089150,172未払委託者報酬4,516,9013,830,549その他未払費用44,24837,475流動負債合計39,335,48440,905,868負債合計39,335,48440,905,868純資産の部元本等元本※11,327,512,3881,095,122,473剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)87,363,054204,461,398(分配準備積立金)101,758,054208,455,724元本等合計1,414,875,4421,299,583,871純資産合計1,414,875,4421,299,583,871負債純資産合計1,454,210,9261,340,489,739

(2) 損益及び剰余金計算書
営業費用合計		4,739,307	4,018,787
営業利益		406,314,924	183,696,058
経常利益		406,314,924	183,696,058

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 損益及び剰余金計算書第7期 自 2020年3月25日 至 2020年9月24日第8期 自 2020年9月25日 至 2021年3月24日金 額(円)金 額(円)営業収益受取利息2222有価証券売買等損益411,054,209187,714,823営業収益合計411,054,231187,714,845営業費用支払利息1,032591受託者報酬177,089150,172委託者報酬4,516,9013,830,549その他費用44,28537,475営業費用合計4,739,3074,018,787営業利益406,314,924183,696,058経常利益406,314,924183,696,058当期純利益406,314,924183,696,058一部解約に伴う当期純利益金額の分配額86,970,50520,820,831期首剰余金又は期首欠損金(△)△274,409,23187,363,054剰余金増加額又は欠損金減少額70,592,9165,560,804当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額70,592,916-当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額-5,560,804剰余金減少額又は欠損金増加額1,614,80318,484,013当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額-18,484,013当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額1,614,803-分配金※126,550,24732,853,674期末剰余金又は期末欠損金(△)87,363,054204,461,398e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第8期 自 2020年9月25日 至 2021年3月24日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第7期 2020年9月24日現在第8期 2021年3月24日現在1.※1期首元本額1,754,336,950円1,327,512,388円期中追加設定元本額26,800,804円45,088,198円期中一部解約元本額453,625,366円277,478,113円2.計算期間末日における受益権の総数1,327,512,388口1,095,122,473口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第7期 自 2020年3月25日 至 2020年9月24日第8期 自 2020年9月25日 至 2021年3月24日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,028,157円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,768,988円)及び分配準備積立金(108,280,144円)より分配対象額は195,077,289円(1万口当たり1,469.50円)であり、うち26,550,247円(1万口当たり200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,789,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(149,632,847円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,146,394円)及び分配準備積立金(80,887,070円)より分配対象額は299,455,792円(1万口当たり2,734.45円)であり、うち32,853,674円(1万口当たり300円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第8期 自 2020年9月25日 至 2021年3月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第8期 2021年3月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第7期 2020年9月24日現在第8期 2021年3月24日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券322,681,145166,441,133合計322,681,145166,441,133e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第7期 2020年9月24日現在第8期 2021年3月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第8期 自 2020年9月25日 至 2021年3月24日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第7期 2020年9月24日現在第8期 2021年3月24日現在1口当たり純資産額1.0658円1.1867円(1万口当たり純資産額)(10,658円)(11,867円)(4) 附属明細表

2021/07/05 9:05