- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 27,072,959 | 27,072,959 | 1.0066 | 1.0066 |
| (2018年2月21日) | ||||
| 第2計算期間末 | 459,363,791 | 459,363,791 | 1.0190 | 1.0190 |
| (2019年2月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,187,112,052 | 3,187,112,052 | 1.0590 | 1.0590 |
| (2020年2月21日) | ||||
| 2019年2月末日 | 464,174,368 | - | 1.0183 | - |
| 3月末日 | 513,925,603 | - | 1.0263 | - |
| 4月末日 | 565,734,716 | - | 1.0265 | - |
| 5月末日 | 657,313,246 | - | 1.0217 | - |
| 6月末日 | 735,111,460 | - | 1.0316 | - |
| 7月末日 | 2,416,511,639 | - | 1.0349 | - |
| 8月末日 | 2,513,282,049 | - | 1.0409 | - |
| 9月末日 | 2,568,041,959 | - | 1.0399 | - |
| 10月末日 | 2,689,793,635 | - | 1.0442 | - |
| 11月末日 | 2,766,051,551 | - | 1.0453 | - |
| 12月末日 | 2,921,478,258 | - | 1.0469 | - |
| 2020年1月末日 | 3,069,924,072 | - | 1.0506 | - |
| 2月末日 | 3,165,836,847 | - | 1.0492 | - |
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