- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 27,072,959 | 27,072,959 | 1.0066 | 1.0066 |
| (2018年2月21日) | ||||
| 第2計算期間末 | 459,363,791 | 459,363,791 | 1.0190 | 1.0190 |
| (2019年2月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,187,112,052 | 3,187,112,052 | 1.0590 | 1.0590 |
| (2020年2月21日) | ||||
| 第4計算期間末 | 5,944,766,656 | 5,944,766,656 | 1.0669 | 1.0669 |
| (2021年2月22日) | ||||
| 2020年2月末日 | 3,165,836,847 | - | 1.0492 | - |
| 3月末日 | 3,167,274,677 | - | 1.0303 | - |
| 4月末日 | 3,300,419,932 | - | 1.0343 | - |
| 5月末日 | 3,481,402,324 | - | 1.0409 | - |
| 6月末日 | 4,421,980,136 | - | 1.0436 | - |
| 7月末日 | 4,624,022,413 | - | 1.0478 | - |
| 8月末日 | 4,748,250,687 | - | 1.0527 | - |
| 9月末日 | 4,947,011,775 | - | 1.0541 | - |
| 10月末日 | 5,142,220,103 | - | 1.0460 | - |
| 11月末日 | 5,319,944,459 | - | 1.0610 | - |
| 12月末日 | 5,662,231,035 | - | 1.0663 | - |
| 2021年1月末日 | 5,801,810,445 | - | 1.0654 | - |
| 2月末日 | 5,913,274,404 | - | 1.0612 | - |
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