半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 27,072,959 | 27,072,959 | 1.0066 | 1.0066 |
| (2018年2月21日) | ||||
| 第2計算期間末 | 459,363,791 | 459,363,791 | 1.0190 | 1.0190 |
| (2019年2月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,187,112,052 | 3,187,112,052 | 1.0590 | 1.0590 |
| (2020年2月21日) | ||||
| 2019年8月末日 | 2,513,282,049 | - | 1.0409 | - |
| 9月末日 | 2,568,041,959 | - | 1.0399 | - |
| 10月末日 | 2,689,793,635 | - | 1.0442 | - |
| 11月末日 | 2,766,051,551 | - | 1.0453 | - |
| 12月末日 | 2,921,478,258 | - | 1.0469 | - |
| 2020年1月末日 | 3,069,924,072 | - | 1.0506 | - |
| 2月末日 | 3,165,836,847 | - | 1.0492 | - |
| 3月末日 | 3,167,274,677 | - | 1.0303 | - |
| 4月末日 | 3,300,419,932 | - | 1.0343 | - |
| 5月末日 | 3,481,402,324 | - | 1.0409 | - |
| 6月末日 | 4,421,980,136 | - | 1.0436 | - |
| 7月末日 | 4,624,022,413 | - | 1.0478 | - |
| 8月末日 | 4,748,250,687 | - | 1.0527 | - |
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