UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2018年1月17日
- 260万
- 2018年7月10日 +999.99%
- 4391万
- 2019年1月10日 +53.25%
- 6729万
- 2019年7月10日 +20.77%
- 8127万
- 2020年1月10日 +77.37%
- 1億4415万
- 2020年7月10日 +28.31%
- 1億8496万
- 2021年1月10日 +81.35%
- 3億3543万
- 2021年7月12日 +40.03%
- 4億6971万
- 2022年1月12日 +27.61%
- 5億9942万
- 2022年7月11日 +5.5%
- 6億3239万
- 2023年1月11日 -2.32%
- 6億1774万
- 2023年7月10日 +5.69%
- 6億5290万
- 2024年1月10日 +15.46%
- 7億5384万
- 2024年7月10日 +40.9%
- 10億6219万
- 2025年1月10日 +7.23%
- 11億3894万
- 2025年7月10日 +3.88%
- 11億8314万
- 2026年1月10日 +12.9%
- 13億3578万
- 2026年7月10日 +6%
- 14億1589万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2026/10/09 9:14
期別 当中間会計期間末 (2026年6月30日) その他 172 流動資産計 4,658,195
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2026年6月30日)
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2026年1月 1日 至 2026年6月30日
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