UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッ…

UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の会社業績

会社業績

2025年10月10日 9:07
（個別）通期営業収益赤字転落 -2260万純利益赤字転落 -3609万

決算履歴 (円)
年度	四半期	営業収益	営業利益	経常利益	純利益
2018年 7月期個別 *11ヶ月	2Q 実績	12,745	6,178	6,178	6,178
2018年 7月期個別 *11ヶ月	通期実績	318,109	232,196	232,196	232,196
2019年 7月期個別	2Q 実績	-2,037,272	-2,346,100	-2,346,100	-2,346,100
2019年 7月期個別	通期実績	5,090,109	4,307,203	4,307,203	4,307,203
2020年 7月期個別	2Q 実績	5,051,424	4,375,237	4,375,237	4,375,237
2020年 7月期個別	通期実績	9,442,531	7,807,197	7,807,197	7,807,197
2021年 7月期個別	2Q 実績	5,181,862	3,686,173	3,686,173	3,686,173
2021年 7月期個別	通期実績	29,933,915	25,872,847	25,872,847	25,872,847
2022年 7月期個別	2Q 実績	5,851,627	2,687,169	2,687,169	2,687,169
2022年 7月期個別	通期実績	6,172,851	-664,147	-664,147	-664,147
2023年 7月期個別	2Q 実績	-14,436,936	-18,321,819	-18,321,819	-18,321,819
2023年 7月期個別	通期実績	36,502,220	28,743,153	28,743,153	28,743,153
2024年 7月期個別	2Q 実績	51,194,929	46,774,418	46,774,418	46,774,418
2024年 7月期個別	通期実績	166,095,184	156,055,452	156,055,452	156,055,452
2025年 7月期個別	2Q 実績	-19,909,464	-26,416,795	-26,416,795	-26,416,795
2025年 7月期個別	通期実績	-22,607,634	-36,097,781	-36,097,781	-36,097,781

業績推移

営業収益

2018年7月（個）: 31万
2019年7月（個）大幅増: 509万
2020年7月（個） +85.51%: 944万
2021年7月（個） +217.01%: 2993万
2022年7月（個） -79.38%: 617万
2023年7月（個） +491.33%: 3650万
2024年7月（個） +355.03%: 1億6609万
2025年7月（個）赤転: -2260万

営業利益

2018年7月（個）: 23万
2019年7月（個）大幅増: 430万
2020年7月（個） +81.26%: 780万
2021年7月（個） +231.4%: 2587万
2022年7月（個）赤転: -66万
2023年7月（個）黒転: 2874万
2024年7月（個） +442.93%: 1億5605万
2025年7月（個）赤転: -3609万

経常利益

2018年7月（個）: 23万
2019年7月（個）大幅増: 430万
2020年7月（個） +81.26%: 780万
2021年7月（個） +231.4%: 2587万
2022年7月（個）赤転: -66万
2023年7月（個）黒転: 2874万
2024年7月（個） +442.93%: 1億5605万
2025年7月（個）赤転: -3609万

純利益

2018年7月（個）: 23万
2019年7月（個）大幅増: 430万
2020年7月（個） +81.26%: 780万
2021年7月（個） +231.4%: 2587万
2022年7月（個）赤転: -66万
2023年7月（個）黒転: 2874万
2024年7月（個） +442.93%: 1億5605万
2025年7月（個）赤転: -3609万

ROA（総資産利益率）

2018年7月（個）: 0.53%
2019年7月（個） +4.77%: 5.3%
2020年7月（個） -1.08%: 4.22%
2021年7月（個） +1.29%: 5.51%
2022年7月（個）赤字: -
2023年7月（個）: 4.4%
2024年7月（個） +10.29%: 14.69%
2025年7月（個）赤字: -

開示資料

決算

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