UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2025年10月10日 9:07
(個別) 資産  11.39%増 11億8314万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2018/0743,913,31243,834,034
2019/0781,274,62780,796,046
2020/07184,967,651183,995,952
2021/07469,715,122467,197,031
2022/07632,397,546628,727,958
2023/07652,907,897649,035,637
2024/071,062,198,1311,056,568,690
2025/071,183,146,8311,173,729,966

財務推移

資産

2018年7月（個）
4391万
2019年7月（個） +85.08%
8127万
2020年7月（個） +127.58%
1億8496万
2021年7月（個） +153.94%
4億6971万
2022年7月（個） +34.63%
6億3239万
2023年7月（個） +3.24%
6億5290万
2024年7月（個） +62.69%
10億6219万
2025年7月（個） +11.39%
11億8314万

純資産

2018年7月（個）
4383万
2019年7月（個） +84.32%
8079万
2020年7月（個） +127.73%
1億8399万
2021年7月（個） +153.92%
4億6719万
2022年7月（個） +34.57%
6億2872万
2023年7月（個） +3.23%
6億4903万
2024年7月（個） +62.79%
10億5656万
2025年7月（個） +11.09%
11億7372万

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