UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,203 | 745,409 |
| 親投資信託受益証券 | 43,569,109 | 80,029,218 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 43,913,312 | 81,274,627 |
| 資産の部合計 | 43,913,312 | 81,274,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,900 |
| 未払受託者報酬 | 3,634 | 21,054 |
| 未払委託者報酬 | 72,292 | 420,969 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 3,352 | 31,656 |
| 流動負債計 | 79,278 | 478,581 |
| 負債の部合計 | 79,278 | 478,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,624,314 | 78,806,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -790,280 | 1,989,794 |
| （分配準備積立金） | 232,072 | 3,262,363 |
| 元本等合計 | 43,834,034 | 80,796,046 |
| 純資産の部合計 | 43,834,034 | 80,796,046 |
| 負債・純資産合計 | 43,913,312 | 81,274,627 |
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