UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 745,409 | 2,695,902 |
| 親投資信託受益証券 | 80,029,218 | 182,271,749 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 81,274,627 | 184,967,651 |
| 資産の部合計 | 81,274,627 | 184,967,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,900 | 13,362 |
| 未払受託者報酬 | 21,054 | 42,562 |
| 未払委託者報酬 | 420,969 | 851,246 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 31,656 | 64,522 |
| 流動負債計 | 478,581 | 971,699 |
| 負債の部合計 | 478,581 | 971,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,806,252 | 169,837,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,989,794 | 14,158,911 |
| （分配準備積立金） | 3,262,363 | 10,547,209 |
| 元本等合計 | 80,796,046 | 183,995,952 |
| 純資産の部合計 | 80,796,046 | 183,995,952 |
| 負債・純資産合計 | 81,274,627 | 184,967,651 |
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