UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07 | 0.44億 | 0.46億 | - | - | - |
| 2019/07 | 0.81億 | 1.24億 | - | - | - |
| 2020/07 | 1.84億 | 2.62億 | - | - | - |
| 2021/07 | 4.67億 | 7.25億 | - | - | - |
| 2022/07 | 6.28億 | 6.21億 | - | - | - |
| 2023/07 | 6.48億 | 9.36億 | - | - | - |
| 2024/07 | 10.6億 | 26.2億 | - | - | - |
| 2025/07 | 11.7億 | 8.11億 | - | - | - |