UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,219,031 | 6,927,162 |
| 親投資信託受益証券 | 622,178,515 | 642,180,735 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 632,397,546 | 652,907,897 |
| 資産の部合計 | 632,397,546 | 652,907,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53 | 1,231 |
| 未払受託者報酬 | 162,785 | 171,050 |
| 未払委託者報酬 | 3,255,802 | 3,420,968 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 250,931 | 278,992 |
| 流動負債計 | 3,669,588 | 3,872,260 |
| 負債の部合計 | 3,669,588 | 3,872,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,048,163 | 533,379,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,679,795 | 115,656,014 |
| （分配準備積立金） | 37,265,398 | 49,312,510 |
| 元本等合計 | 628,727,958 | 649,035,637 |
| 純資産の部合計 | 628,727,958 | 649,035,637 |
| 負債・純資産合計 | 632,397,546 | 652,907,897 |
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