UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,927,162 | 13,823,192 |
| 親投資信託受益証券 | 642,180,735 | 1,046,374,936 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 652,907,897 | 1,062,198,131 |
| 資産の部合計 | 652,907,897 | 1,062,198,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,231 | 11,974 |
| 未払受託者報酬 | 171,050 | 249,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,420,968 | 4,992,336 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 278,992 | 375,516 |
| 流動負債計 | 3,872,260 | 5,629,441 |
| 負債の部合計 | 3,872,260 | 5,629,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,379,623 | 722,584,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,656,014 | 333,984,508 |
| （分配準備積立金） | 49,312,510 | 190,074,343 |
| 元本等合計 | 649,035,637 | 1,056,568,690 |
| 純資産の部合計 | 649,035,637 | 1,056,568,690 |
| 負債・純資産合計 | 652,907,897 | 1,062,198,131 |
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