UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,823,192 | 11,403,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,374,936 | 1,161,743,365 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 109 |
| 流動資産計 | 1,062,198,131 | 1,183,146,831 |
| 資産の部合計 | 1,062,198,131 | 1,183,146,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,974 | 2,434,049 |
| 未払受託者報酬 | 249,615 | 310,516 |
| 未払委託者報酬 | 4,992,336 | 6,210,321 |
| その他未払費用 | 375,516 | 461,979 |
| 流動負債計 | 5,629,441 | 9,416,865 |
| 負債の部合計 | 5,629,441 | 9,416,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,584,182 | 830,908,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,984,508 | 342,821,200 |
| （分配準備積立金） | 190,074,343 | 208,195,017 |
| 元本等合計 | 1,056,568,690 | 1,173,729,966 |
| 純資産の部合計 | 1,056,568,690 | 1,173,729,966 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,198,131 | 1,183,146,831 |
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