UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,009,458 | 6,219,031 |
| 親投資信託受益証券 | 462,705,664 | 622,178,515 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 469,715,122 | 632,397,546 |
| 資産の部合計 | 469,715,122 | 632,397,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 53 |
| 未払受託者報酬 | 112,477 | 162,785 |
| 未払委託者報酬 | 2,249,550 | 3,255,802 |
| 未払利息 | 14 | 17 |
| その他未払費用 | 156,050 | 250,931 |
| 流動負債計 | 2,518,091 | 3,669,588 |
| 負債の部合計 | 2,518,091 | 3,669,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,799,270 | 541,048,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,397,761 | 87,679,795 |
| （分配準備積立金） | 31,792,342 | 37,265,398 |
| 元本等合計 | 467,197,031 | 628,727,958 |
| 純資産の部合計 | 467,197,031 | 628,727,958 |
| 負債・純資産合計 | 469,715,122 | 632,397,546 |
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