UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,403,357 | 16,581,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,743,365 | 1,314,206,877 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 109 | 272 |
| 流動資産計 | 1,183,146,831 | 1,335,788,581 |
| 資産の部合計 | 1,183,146,831 | 1,335,788,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,434,049 | 44,157 |
| 未払受託者報酬 | 310,516 | 345,045 |
| 未払委託者報酬 | 6,210,321 | 6,900,779 |
| その他未払費用 | 461,979 | 484,925 |
| 流動負債計 | 9,416,865 | 7,774,906 |
| 負債の部合計 | 9,416,865 | 7,774,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,908,766 | 852,470,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,821,200 | 475,542,904 |
| （分配準備積立金） | 208,195,017 | 196,697,014 |
| 元本等合計 | 1,173,729,966 | 1,328,013,675 |
| 純資産の部合計 | 1,173,729,966 | 1,328,013,675 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,146,831 | 1,335,788,581 |
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