UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取利息	5,278	24,076
有価証券売買等損益	△19,914,742	129,363,512
営業収益合計	△19,909,464	129,387,588
営業費用
受託者報酬	289,541	345,045
委託者報酬	5,790,713	6,900,779
その他費用	427,077	484,925
営業費用合計	6,507,331	7,730,749
営業利益又は営業損失(△)	△26,416,795	121,656,839
経常利益又は経常損失(△)	△26,416,795	121,656,839
中間純利益又は中間純損失(△)	△26,416,795	121,656,839
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,712,924	4,243,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	333,984,508	342,821,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,066,874	35,210,945
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,066,874	35,210,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,748,272	19,902,864
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,748,272	19,902,864
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	337,599,239	475,542,904

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 7月18日～2018年 7月10日	0.0000
第2期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0000
第3期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0000
第4期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0000
第5期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000
第6期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第7期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0000
第8期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 7月18日～2018年 7月10日0.0000第2期2018年 7月11日～2019年 7月10日0.0000第3期2019年 7月11日～2020年 7月10日0.0000第4期2020年 7月11日～2021年 7月12日0.0000第5期2021年 7月13日～2022年 7月11日0.0000第6期2022年 7月12日～2023年 7月10日0.0000第7期2023年 7月11日～2024年 7月10日0.0000第8期2024年 7月11日～2025年 7月10日0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 7月18日～2018年 7月10日	△1.8
第2期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	4.4
第3期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	5.7
第4期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	7.3
第5期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△0.1
第6期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	4.7
第7期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	20.2
第8期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	△3.4
第9期(中間期)	2025年 7月11日～2026年 1月10日	10.3

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 7月18日～2018年 7月10日△1.8第2期2018年 7月11日～2019年 7月10日4.4第3期2019年 7月11日～2020年 7月10日5.7第4期2020年 7月11日～2021年 7月12日7.3第5期2021年 7月13日～2022年 7月11日△0.1第6期2022年 7月12日～2023年 7月10日4.7第7期2023年 7月11日～2024年 7月10日20.2第8期2024年 7月11日～2025年 7月10日△3.4第9期(中間期)2025年 7月11日～2026年 1月10日10.3e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/10 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,302,840,319	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,025,718	0.91
合計(純資産総額)		1,314,866,037	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,302,840,31999.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,025,7180.91合計(純資産総額)1,314,866,037100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/10 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 7月10日)	43	43	0.9823	0.9823
第2計算期間末	(2019年 7月10日)	80	80	1.0252	1.0252
第3計算期間末	(2020年 7月10日)	183	183	1.0834	1.0834
第4計算期間末	(2021年 7月12日)	467	467	1.1628	1.1628
第5計算期間末	(2022年 7月11日)	628	628	1.1621	1.1621
第6計算期間末	(2023年 7月10日)	649	649	1.2168	1.2168
第7計算期間末	(2024年 7月10日)	1,056	1,056	1.4622	1.4622
第8計算期間末	(2025年 7月10日)	1,173	1,173	1.4126	1.4126
	2025年 1月末日	1,139	―	1.4121	―
	2月末日	1,135	―	1.3892	―
	3月末日	1,156	―	1.3948	―
	4月末日	1,130	―	1.3545	―
	5月末日	1,139	―	1.3635	―
	6月末日	1,167	―	1.4000	―
	7月末日	1,197	―	1.4403	―
	8月末日	1,197	―	1.4379	―
	9月末日	1,238	―	1.4717	―
	10月末日	1,290	―	1.5260	―
	11月末日	1,319	―	1.5559	―
	12月末日	1,311	―	1.5597	―
	2026年 1月末日	1,314	―	1.5420	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月10日)43430.98230.9823第2計算期間末(2019年 7月10日)80801.02521.0252第3計算期間末(2020年 7月10日)1831831.08341.0834第4計算期間末(2021年 7月12日)4674671.16281.1628第5計算期間末(2022年 7月11日)6286281.16211.1621第6計算期間末(2023年 7月10日)6496491.21681.2168第7計算期間末(2024年 7月10日)1,0561,0561.46221.4622第8計算期間末(2025年 7月10日)1,1731,1731.41261.41262025年 1月末日1,139―1.4121―2月末日1,135―1.3892―3月末日1,156―1.3948―4月末日1,130―1.3545―5月末日1,139―1.3635―6月末日1,167―1.4000―7月末日1,197―1.4403―8月末日1,197―1.4379―9月末日1,238―1.4717―10月末日1,290―1.5260―11月末日1,319―1.5559―12月末日1,311―1.5597―2026年 1月末日1,314―1.5420―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)】

2026/04/10 9:06

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/10 9:06

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年1月末現在の委託会社の資本金の額:	2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数:	86,400株
発行済株式総数:	21,600株
最近5年間における資本金の額の増減:	該当事項はありません。

2026/04/10 9:06

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

UBS 公益・金融社債マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/10 9:06

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBS 公益・金融社債マザーファンド
貸借対照表

2026/04/10 9:06