UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,823,192 | 12,487,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,374,936 | 1,120,460,194 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 37 |
| 流動資産計 | 1,062,198,131 | 1,138,947,278 |
| 資産の部合計 | 1,062,198,131 | 1,138,947,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,974 | 1,104,659 |
| 未払受託者報酬 | 249,615 | 289,541 |
| 未払委託者報酬 | 4,992,336 | 5,790,713 |
| その他未払費用 | 375,516 | 427,077 |
| 流動負債計 | 5,629,441 | 7,611,990 |
| 負債の部合計 | 5,629,441 | 7,611,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,584,182 | 793,736,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,984,508 | 337,599,239 |
| （分配準備積立金） | 190,074,343 | 179,983,569 |
| 元本等合計 | 1,056,568,690 | 1,131,335,288 |
| 純資産の部合計 | 1,056,568,690 | 1,131,335,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,198,131 | 1,138,947,278 |
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