UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,927,162 | 8,871,583 |
| 親投資信託受益証券 | 642,180,735 | 741,975,664 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 652,907,897 | 753,847,247 |
| 資産の部合計 | 652,907,897 | 753,847,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,231 | 838 |
| 未払受託者報酬 | 171,050 | 196,581 |
| 未払委託者報酬 | 3,420,968 | 3,931,602 |
| 未払利息 | 19 | 26 |
| その他未払費用 | 278,992 | 288,496 |
| 流動負債計 | 3,872,260 | 4,417,543 |
| 負債の部合計 | 3,872,260 | 4,417,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,379,623 | 576,574,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,656,014 | 172,854,824 |
| （分配準備積立金） | 49,312,510 | 45,384,769 |
| 元本等合計 | 649,035,637 | 749,429,704 |
| 純資産の部合計 | 649,035,637 | 749,429,704 |
| 負債・純資産合計 | 652,907,897 | 753,847,247 |
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