UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,219,031 | 6,004,979 |
| 親投資信託受益証券 | 622,178,515 | 607,741,579 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 632,397,546 | 617,746,558 |
| 資産の部合計 | 632,397,546 | 617,746,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53 | － |
| 未払受託者報酬 | 162,785 | 171,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,255,802 | 3,437,856 |
| 未払利息 | 17 | 16 |
| その他未払費用 | 250,931 | 271,930 |
| 流動負債計 | 3,669,588 | 3,881,698 |
| 負債の部合計 | 3,669,588 | 3,881,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,048,163 | 543,531,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,679,795 | 70,333,127 |
| （分配準備積立金） | 37,265,398 | 33,373,129 |
| 元本等合計 | 628,727,958 | 613,864,860 |
| 純資産の部合計 | 628,727,958 | 613,864,860 |
| 負債・純資産合計 | 632,397,546 | 617,746,558 |
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