UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,009,458 | 5,567,184 |
| 親投資信託受益証券 | 462,705,664 | 589,857,291 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 469,715,122 | 599,424,475 |
| 資産の部合計 | 469,715,122 | 599,424,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,165 |
| 未払受託者報酬 | 112,477 | 140,652 |
| 未払委託者報酬 | 2,249,550 | 2,812,906 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 156,050 | 208,270 |
| 流動負債計 | 2,518,091 | 3,165,008 |
| 負債の部合計 | 2,518,091 | 3,165,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,799,270 | 509,186,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,397,761 | 87,073,203 |
| （分配準備積立金） | 31,792,342 | 27,617,507 |
| 元本等合計 | 467,197,031 | 596,259,467 |
| 純資産の部合計 | 467,197,031 | 596,259,467 |
| 負債・純資産合計 | 469,715,122 | 599,424,475 |
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