UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,695,902 | 2,979,738 |
| 親投資信託受益証券 | 182,271,749 | 330,453,611 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 184,967,651 | 335,433,349 |
| 資産の部合計 | 184,967,651 | 335,433,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,362 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,562 | 67,251 |
| 未払委託者報酬 | 851,246 | 1,344,868 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 64,522 | 82,294 |
| 流動負債計 | 971,699 | 1,494,421 |
| 負債の部合計 | 971,699 | 1,494,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,837,041 | 303,184,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,158,911 | 30,754,664 |
| （分配準備積立金） | 10,547,209 | 9,219,300 |
| 元本等合計 | 183,995,952 | 333,938,928 |
| 純資産の部合計 | 183,995,952 | 333,938,928 |
| 負債・純資産合計 | 184,967,651 | 335,433,349 |
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