UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2018年7月10日
102万
2019年1月10日 -42.85%
58万
2019年7月10日 +69.12%
98万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日当期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額92,239,75071,739,064
剰余金減少額又は欠損金増加額21,654,51431,386,591
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額21,654,51431,386,591
分配金--
2025/10/10 9:07

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