UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年1月17日
- 31
- 2020年1月10日 +999.99%
- 22万
- 2021年1月10日 +999.99%
- 265万
- 2022年1月12日 +280.74%
- 1009万
- 2023年1月11日 -3.79%
- 970万
- 2024年1月10日 +8.7%
- 1055万
- 2025年1月10日 +77.67%
- 1874万
- 2026年1月10日 +6.16%
- 1990万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/10/09 9:14
前期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日 当期自 2025年 7月11日至 2026年 7月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 71,739,064 82,904,115 剰余金減少額又は欠損金増加額 31,386,591 43,399,506 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 31,386,591 43,399,506 分配金 - -
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