UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日	当期自 2025年 7月11日至 2026年 7月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	333,984,508	342,821,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,739,064	82,904,115
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,739,064	82,904,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,386,591	43,399,506

2026/10/09 9:14