- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月18日-平成30年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成30年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,914 |
| 親投資信託受益証券 | 2,560,745 |
| 流動資産合計 | 2,606,659 |
| 資産合計 | 2,606,659 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 291 |
| 未払委託者報酬 | 6,095 |
| その他未払費用 | 181 |
| 流動負債合計 | 6,567 |
| 負債合計 | 6,567 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,558,560 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,532 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 2,600,092 |
| 純資産合計 | 2,600,092 |
| 負債純資産合計 | 2,606,659 |
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