半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月27日-平成30年7月30日)
①【純資産の推移】
平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成29年 7月末日 | 6,756,029,334 | 9,962 | ||
| 8月末日 | 7,205,140,769 | 9,947 | ||
| 9月末日 | 7,448,201,121 | 10,302 | ||
| 10月末日 | 7,424,409,790 | 10,389 | ||
| 11月末日 | 7,248,340,197 | 10,161 | ||
| 12月末日 | 7,313,903,310 | 10,279 | ||
| 平成30年 1月末日 | 7,064,744,968 | 10,023 | ||
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