有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 7月30日) | 5,463,654,849 | 5,463,654,849 | 10,100 | 10,100 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 7月29日) | 2,947,717,530 | 2,947,717,530 | 10,235 | 10,235 |
| 平成30年 7月末日 | 5,378,702,272 | ― | 10,102 | ― | |
| 8月末日 | 4,413,144,924 | ― | 10,141 | ― | |
| 9月末日 | 4,137,706,465 | ― | 10,387 | ― | |
| 10月末日 | 3,730,406,268 | ― | 10,212 | ― | |
| 11月末日 | 3,449,582,502 | ― | 10,219 | ― | |
| 12月末日 | 3,272,483,755 | ― | 9,942 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,200,608,953 | ― | 9,915 | ― | |
| 2月末日 | 3,182,096,011 | ― | 10,187 | ― | |
| 3月末日 | 3,149,671,850 | ― | 10,294 | ― | |
| 4月末日 | 3,035,544,624 | ― | 10,416 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,952,505,229 | ― | 10,164 | ― | |
| 6月末日 | 2,945,165,070 | ― | 10,152 | ― | |
| 7月末日 | 2,942,986,498 | ― | 10,261 | ― | |
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