有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 7月30日) | 5,463,654,849 | 5,463,654,849 | 10,100 | 10,100 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 7月29日) | 2,947,717,530 | 2,947,717,530 | 10,235 | 10,235 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 7月29日) | 1,490,432,779 | 1,490,432,779 | 9,976 | 9,976 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 7月29日) | 1,287,528,834 | 1,287,528,834 | 11,100 | 11,100 |
| 令和 2年 7月末日 | 1,486,648,446 | ― | 9,971 | ― | |
| 8月末日 | 1,495,566,163 | ― | 10,140 | ― | |
| 9月末日 | 1,469,353,256 | ― | 10,082 | ― | |
| 10月末日 | 1,438,911,423 | ― | 10,005 | ― | |
| 11月末日 | 1,443,770,926 | ― | 10,111 | ― | |
| 12月末日 | 1,441,750,850 | ― | 10,222 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,439,574,723 | ― | 10,396 | ― | |
| 2月末日 | 1,454,497,308 | ― | 10,750 | ― | |
| 3月末日 | 1,449,088,518 | ― | 11,054 | ― | |
| 4月末日 | 1,376,711,203 | ― | 11,113 | ― | |
| 5月末日 | 1,369,839,523 | ― | 11,230 | ― | |
| 6月末日 | 1,345,165,094 | ― | 11,218 | ― | |
| 7月末日 | 1,284,867,782 | ― | 11,077 | ― | |
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