有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド クラスPA分配型 | 93,702.7824 | 9,870 | 924,846,462 | 9,879 | 925,689,787 | 98.71 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 92.8932 | 101,106.22 | 9,392,080 | 101,092.21 | 9,390,778 | 1.00 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.71 |
| 投資証券 | 1.00 |
| 合計 | 99.72 |
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