有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐世界分散債券ファンド クラスPA分配型 | 48,296.8785 | 9,750 | 470,894,565 | 9,744 | 470,604,784 | 98.51 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 47.2673 | 101,011.41 | 4,774,536 | 101,012.58 | 4,774,591 | 1.00 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.51 |
| 投資証券 | 1.00 |
| 合計 | 99.51 |
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