有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-世界分散債券ファンド クラスPA分配型 | 25,078.1105 | 9,273 | 232,549,318 | 9,420 | 236,235,800 | 98.61 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 25.4632 | 100,758.75 | 2,565,640 | 100,727.73 | 2,564,850 | 1.07 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.61 |
| 投資証券 | 1.07 |
| 合計 | 99.68 |
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