有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年9月28日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	5,413	147,442.25	798,104,913	148,189.54	802,149,997	-	-	3.84
2	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	5,355	147,811.35	791,529,806	145,142.45	777,237,873	-	-	3.72
3	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	4,600,000	14,393.29	662,091,784	14,408.30	662,781,854	2.625	2021/3/22	3.17
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1.625% B CB	-	5,663,000	10,337.82	585,430,906	10,383.47	588,016,357	1.625	2035/6/1	2.81
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	4,637,000	10,659.22	494,268,306	10,415.05	482,945,888	1	2021/9/15	2.31
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	-	4,691,000	10,107.73	474,153,615	10,215.62	479,214,805	2	2023/10/1	2.29
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FINISAR 0.5% P CB	-	4,441,000	10,445.26	463,873,998	10,389.15	461,382,438	0.5	2036/12/15	2.21
8	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	-	3,700,000	12,321.26	455,886,700	12,234.04	452,659,841	0.5	2020/3/27	2.17
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENSCO 3% CB	-	3,815,000	10,547.24	402,377,431	11,241.04	428,845,868	3	2024/1/31	2.05
10	アメリカ	アメリカ	株式*	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	不動産	3,492	125,815.11	439,346,390	121,008.83	422,562,852	-	-	2.02
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPIRIT REALTY3.75%REITCB	-	3,634,000	11,391.07	413,951,520	11,442.17	415,808,730	3.75	2021/5/15	1.99
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	-	5,305,000	7,807.93	414,211,085	7,723.21	409,716,518	3.75	2030/2/15	1.96
13	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	BW GROUP 1.75% BWLP CB	-	3,600,000	10,824.12	389,668,665	10,920.09	393,123,464	1.75	2019/9/10	1.88
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL4.625% CB	-	3,471,000	11,302.94	392,325,071	11,281.93	391,595,798	4.625	2022/3/1	1.87
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NRG YIELD 3.25% CB	-	3,422,000	11,369.46	389,063,263	11,358.13	388,675,404	3.25	2020/6/1	1.86
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SUNPOWER 0.875% CB	-	4,123,000	8,773.28	361,722,438	9,372.65	386,434,752	0.875	2021/6/1	1.85
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 3.75% CB	-	3,356,000	11,488.17	385,543,098	11,458.75	384,555,943	3.75	2022/2/1	1.84
18	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	PB ISSUER 3.25% CB	-	3,314,000	11,150.30	369,521,028	11,340.87	375,836,533	3.25	2021/7/3	1.80
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BLACKROCK CAPITAL 5% CB	-	3,247,000	11,537.68	374,628,790	11,479.99	372,755,480	5	2022/6/15	1.78
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	-	3,375,000	11,413.78	385,215,244	11,033.32	372,374,736	4.375	2022/2/1	1.78
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEATHERFORD 5.875% CB	-	3,473,000	10,930.99	379,633,593	10,708.06	371,890,959	5.875	2021/7/1	1.78
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	-	3,401,000	10,732.36	365,007,733	10,718.16	364,524,919	3.875	2021/1/15	1.74
23	アメリカ	アメリカ	株式*	DOMINION ENERGY INC 6.75% A PFD	公益事業	67,943	5,360.50	364,208,723	5,321.89	361,585,186	-	-	1.73
24	アメリカ	アメリカ	株式*	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	資本財	28,641	12,638.06	361,966,951	12,606.26	361,056,179	-	-	1.73
25	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 1% UCG EB	-	3,200,000	11,268.76	360,600,546	11,113.89	355,644,767	1	2022/3/27	1.70
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WHITING PETRO 1.25% CB	-	3,244,000	10,881.48	352,995,289	10,908.39	353,868,447	1.25	2020/4/1	1.69
27	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 2.8% REGS CB	-	4,250,000	8,182.95	347,775,790	8,187.77	347,980,410	2.8	2025/6/8	1.67
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEECO 2.7% CB	-	3,622,000	9,705.80	351,544,285	9,601.66	347,772,201	2.7	2023/1/15	1.66
29	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY 6.123% PFD	公益事業	50,464	6,672.23	336,707,793	6,456.45	325,818,520	-	-	1.56
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	-	2,844,000	11,251.37	319,989,244	11,357.00	322,993,080	4.375	2023/4/1	1.55

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成30年9月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.29
		資本財	1.73
		食品・飲料・タバコ	0.60
		ヘルスケア機器・サービス	0.72
		銀行	7.56
		不動産	3.37
		ソフトウェア・サービス	0.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.43
		公益事業	4.33
小計			21.88
新株予約権付社債券等		-	76.11

(注)株式には優先証券を含みます。