サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/03/05 9:12

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/05 9:12

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 6月 7日至 2024年12月 6日	第9期中間計算期間自 2025年 6月 7日至 2025年12月 6日
営業収益
受取利息	1,942,701	4,532,390
有価証券売買等損益	10,981,776,339	6,633,925,593
為替差損益	449,597,782	△5,397,318,996
営業収益合計	11,433,316,822	1,241,138,987
営業費用
受託者報酬	16,803,074	15,721,546
委託者報酬	554,501,413	518,810,960
その他費用	1,159,481	1,087,885
営業費用合計	572,463,968	535,620,391
営業利益又は営業損失(△)	10,860,852,854	705,518,596
経常利益又は経常損失(△)	10,860,852,854	705,518,596
中間純利益又は中間純損失(△)	10,860,852,854	705,518,596
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	845,370,027	226,221,927
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,002,280,648	37,438,266,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	512,354,701	1,934,262,359
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,354,701	1,934,262,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,997,889,667	5,667,923,006
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,997,889,667	5,667,923,006
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	38,532,228,509	34,183,902,632

2026/03/05 9:12

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/05 9:12

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/05 9:12

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円

2026/03/05 9:12

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	32.44
第2計算期間	8.39
第3計算期間	22.13
第4計算期間	35.29
第5計算期間	△16.20
第6計算期間	△3.76
第7計算期間	15.11
第8計算期間	24.95
第9中間計算期間	0.99

e border="0">収益率(%)第1計算期間32.44第2計算期間8.39第3計算期間22.13第4計算期間35.29第5計算期間△16.20第6計算期間△3.76第7計算期間15.11第8計算期間24.95第9中間計算期間0.99e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/05 9:12

#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	30.57
第2計算期間	9.36
第3計算期間	25.59
第4計算期間	37.64
第5計算期間	△0.84
第6計算期間	7.02
第7計算期間	35.71
第8計算期間	20.62
第9中間計算期間	11.00

e border="0">収益率(%)第1計算期間30.57第2計算期間9.36第3計算期間25.59第4計算期間37.64第5計算期間△0.84第6計算期間7.02第7計算期間35.71第8計算期間20.62第9中間計算期間11.00e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/05 9:12

#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/05 9:12

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,162,505,846	97.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,261,815,690	2.45
純資産総額		51,424,321,536	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本50,162,505,84697.55コール・ローン、その他資産

2026/03/05 9:12

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	390,235,005,138	99.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	916,819,346	0.23
純資産総額		391,151,824,484	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本390,235,005,13899.77コール・ローン、その他資産

2026/03/05 9:12

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/05 9:12

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/05 9:12

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/05 9:12

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 6月 6日)	2,751,663,705	2,751,663,705	13,244	13,244
第2計算期間末日	(2019年 6月 6日)	22,628,874,832	22,628,874,832	14,356	14,356
第3計算期間末日	(2020年 6月 8日)	49,953,065,594	49,953,065,594	17,533	17,533
第4計算期間末日	(2021年 6月 7日)	113,383,338,515	113,383,338,515	23,721	23,721
第5計算期間末日	(2022年 6月 6日)	86,702,152,900	86,702,152,900	19,878	19,878
第6計算期間末日	(2023年 6月 6日)	75,855,588,626	75,855,588,626	19,130	19,130
第7計算期間末日	(2024年 6月 6日)	64,117,335,976	64,117,335,976	22,022	22,022
第8計算期間末日	(2025年 6月 6日)	58,811,117,644	58,811,117,644	27,517	27,517
	2024年12月末日	58,665,096,681	―	25,582	―
	2025年 1月末日	59,867,370,702	―	26,751	―
	2月末日	55,761,503,014	―	25,330	―
	3月末日	50,773,768,829	―	23,268	―
	4月末日	52,657,165,109	―	24,347	―
	5月末日	56,654,417,495	―	26,533	―
	6月末日	59,230,559,225	―	28,109	―
	7月末日	58,337,742,518	―	28,386	―
	8月末日	58,039,971,283	―	28,419	―
	9月末日	58,138,758,602	―	29,173	―
	10月末日	57,080,880,009	―	29,321	―
	11月末日	52,223,974,295	―	27,119	―
	12月末日	51,424,321,536	―	27,012	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/05 9:12

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 6月 6日)	3,905,499,876	3,905,499,876	13,057	13,057
第2計算期間末日	(2019年 6月 6日)	88,821,739,788	88,821,739,788	14,280	14,280
第3計算期間末日	(2020年 6月 8日)	165,735,238,306	165,735,238,306	17,935	17,935
第4計算期間末日	(2021年 6月 7日)	296,896,951,619	296,896,951,619	24,686	24,686
第5計算期間末日	(2022年 6月 6日)	325,041,241,738	325,041,241,738	24,477	24,477
第6計算期間末日	(2023年 6月 6日)	322,266,194,565	322,266,194,565	26,196	26,196
第7計算期間末日	(2024年 6月 6日)	338,282,045,605	338,282,045,605	35,553	35,553
第8計算期間末日	(2025年 6月 6日)	361,562,765,726	361,562,765,726	42,885	42,885
	2024年12月末日	356,784,128,225	―	43,126	―
	2025年 1月末日	363,621,412,912	―	44,275	―
	2月末日	334,190,457,392	―	40,758	―
	3月末日	310,635,403,417	―	37,414	―
	4月末日	312,653,529,676	―	37,426	―
	5月末日	347,862,111,009	―	41,316	―
	6月末日	373,897,703,377	―	44,266	―
	7月末日	394,315,016,495	―	46,245	―
	8月末日	389,536,819,864	―	45,717	―
	9月末日	402,467,233,301	―	47,736	―
	10月末日	416,408,163,233	―	49,782	―
	11月末日	392,618,735,178	―	46,821	―
	12月末日	391,151,824,484	―	46,728	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/05 9:12

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)】

2026/03/05 9:12

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/05 9:12

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/05 9:12

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	507,193,892,866	96.66
	日本	1,814,708,200	0.35
	小計	509,008,601,066	97.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,699,181,443	2.99
純資産総額		524,707,782,509	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ507,193,892,86696.66日本1,814,708,2000.35小計509,008,601,06697.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,699,181,4432.99純資産総額524,707,782,509100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/05 9:12

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	9,260,125,575
コール・ローン	6,142,485,366
株式	521,526,547,531
派生商品評価勘定	7,763,040
未収配当金	32,277,632
未収利息	77,991
流動資産合計	536,969,277,135
資産合計	536,969,277,135
負債の部
流動負債
未払解約金	2,555,430,000
流動負債合計	2,555,430,000
負債合計	2,555,430,000
純資産の部
元本等
元本	94,813,065,728
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	439,600,781,407
元本等合計	534,413,847,135
純資産合計	534,413,847,135
負債純資産合計	536,969,277,135

注記表

2026/03/05 9:12