半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/07-2026/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月 6日) | 2,751,663,705 | 2,751,663,705 | 13,244 | 13,244 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月 6日) | 22,628,874,832 | 22,628,874,832 | 14,356 | 14,356 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 49,953,065,594 | 49,953,065,594 | 17,533 | 17,533 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 113,383,338,515 | 113,383,338,515 | 23,721 | 23,721 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 86,702,152,900 | 86,702,152,900 | 19,878 | 19,878 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月 6日) | 75,855,588,626 | 75,855,588,626 | 19,130 | 19,130 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月 6日) | 64,117,335,976 | 64,117,335,976 | 22,022 | 22,022 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 6月 6日) | 58,811,117,644 | 58,811,117,644 | 27,517 | 27,517 |
| 2024年12月末日 | 58,665,096,681 | ― | 25,582 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 59,867,370,702 | ― | 26,751 | ― | |
| 2月末日 | 55,761,503,014 | ― | 25,330 | ― | |
| 3月末日 | 50,773,768,829 | ― | 23,268 | ― | |
| 4月末日 | 52,657,165,109 | ― | 24,347 | ― | |
| 5月末日 | 56,654,417,495 | ― | 26,533 | ― | |
| 6月末日 | 59,230,559,225 | ― | 28,109 | ― | |
| 7月末日 | 58,337,742,518 | ― | 28,386 | ― | |
| 8月末日 | 58,039,971,283 | ― | 28,419 | ― | |
| 9月末日 | 58,138,758,602 | ― | 29,173 | ― | |
| 10月末日 | 57,080,880,009 | ― | 29,321 | ― | |
| 11月末日 | 52,223,974,295 | ― | 27,119 | ― | |
| 12月末日 | 51,424,321,536 | ― | 27,012 | ― | |
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