有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)

【提出】
2021/09/06 9:36
【資料】
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【項目】
65項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成30年 6月 6日)2,751,663,7052,751,663,70513,24413,244
第2計算期間末日(令和 1年 6月 6日)22,628,874,83222,628,874,83214,35614,356
第3計算期間末日(令和 2年 6月 8日)49,953,065,59449,953,065,59417,53317,533
第4計算期間末日(令和 3年 6月 7日)113,383,338,515113,383,338,51523,72123,721
令和 2年 6月末日59,175,357,122―17,730―
7月末日78,429,214,156―19,478―
8月末日86,401,562,507―19,854―
9月末日86,804,694,963―19,464―
10月末日91,568,750,389―19,572―
11月末日101,849,539,513―21,005―
12月末日115,060,175,994―23,566―
令和 3年 1月末日118,370,506,150―24,031―
2月末日114,101,253,928―23,241―
3月末日107,614,087,823―21,699―
4月末日118,027,455,734―24,059―
5月末日114,690,864,013―23,905―
6月末日121,314,284,465―25,933―

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