半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/07-2024/06/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月 6日) | 2,751,663,705 | 2,751,663,705 | 13,244 | 13,244 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月 6日) | 22,628,874,832 | 22,628,874,832 | 14,356 | 14,356 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 49,953,065,594 | 49,953,065,594 | 17,533 | 17,533 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 113,383,338,515 | 113,383,338,515 | 23,721 | 23,721 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 86,702,152,900 | 86,702,152,900 | 19,878 | 19,878 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月 6日) | 75,855,588,626 | 75,855,588,626 | 19,130 | 19,130 |
| 2022年12月末日 | 65,737,808,158 | ― | 15,761 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 68,406,054,266 | ― | 16,534 | ― | |
| 2月末日 | 69,627,847,905 | ― | 16,857 | ― | |
| 3月末日 | 70,910,702,874 | ― | 17,244 | ― | |
| 4月末日 | 68,404,159,848 | ― | 16,802 | ― | |
| 5月末日 | 76,105,820,567 | ― | 19,067 | ― | |
| 6月末日 | 74,066,407,314 | ― | 18,991 | ― | |
| 7月末日 | 76,098,534,282 | ― | 19,736 | ― | |
| 8月末日 | 72,428,793,778 | ― | 19,087 | ― | |
| 9月末日 | 69,285,303,995 | ― | 18,672 | ― | |
| 10月末日 | 65,283,849,193 | ― | 18,099 | ― | |
| 11月末日 | 73,458,311,885 | ― | 21,063 | ― | |
| 12月末日 | 76,941,250,869 | ― | 22,749 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
