有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月13日-平成30年6月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 2,751,663,705 | 2,751,663,705 | 13,244 | 13,244 |
| 平成29年 7月末日 | 982,024,447 | ― | 9,862 | ― | |
| 8月末日 | 1,001,564,726 | ― | 9,906 | ― | |
| 9月末日 | 1,069,621,411 | ― | 10,265 | ― | |
| 10月末日 | 1,145,185,047 | ― | 10,603 | ― | |
| 11月末日 | 1,145,269,557 | ― | 10,597 | ― | |
| 12月末日 | 1,143,432,658 | ― | 10,561 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,238,824,957 | ― | 11,344 | ― | |
| 2月末日 | 1,296,997,428 | ― | 11,712 | ― | |
| 3月末日 | 1,349,039,552 | ― | 11,705 | ― | |
| 4月末日 | 1,732,459,253 | ― | 12,273 | ― | |
| 5月末日 | 2,568,421,643 | ― | 12,966 | ― | |
| 6月末日 | 4,212,276,891 | ― | 12,810 | ― | |
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