半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 2,751,663,705 | 2,751,663,705 | 13,244 | 13,244 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 22,628,874,832 | 22,628,874,832 | 14,356 | 14,356 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 49,953,065,594 | 49,953,065,594 | 17,533 | 17,533 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 113,383,338,515 | 113,383,338,515 | 23,721 | 23,721 |
| 令和 2年12月末日 | 115,060,175,994 | ― | 23,566 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 118,370,506,150 | ― | 24,031 | ― | |
| 2月末日 | 114,101,253,928 | ― | 23,241 | ― | |
| 3月末日 | 107,614,087,823 | ― | 21,699 | ― | |
| 4月末日 | 118,027,455,734 | ― | 24,059 | ― | |
| 5月末日 | 114,690,864,013 | ― | 23,905 | ― | |
| 6月末日 | 121,314,284,465 | ― | 25,933 | ― | |
| 7月末日 | 124,021,331,954 | ― | 26,830 | ― | |
| 8月末日 | 130,841,963,595 | ― | 28,664 | ― | |
| 9月末日 | 122,338,711,710 | ― | 26,982 | ― | |
| 10月末日 | 136,607,603,843 | ― | 30,072 | ― | |
| 11月末日 | 136,848,939,376 | ― | 30,001 | ― | |
| 12月末日 | 132,363,693,833 | ― | 29,004 | ― | |
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